來(lái)源：面包財(cái)經(jīng)

　　編者按：近日，國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)監(jiān)管防范風(fēng)險(xiǎn)推動(dòng)資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見(jiàn)》，提出全面加強(qiáng)基金公司投研能力建設(shè)，豐富公募基金可投資產(chǎn)類別和投資組合，從規(guī)模導(dǎo)向向投資者回報(bào)導(dǎo)向轉(zhuǎn)變。

　　近期，東方新能源汽車主題混合披露2024年二季報(bào)。該基金二季度凈值下跌12.24%，跑輸基準(zhǔn)3.34個(gè)百分點(diǎn)，期間合計(jì)浮虧超11億元。年初至7月18日（下同），基金凈值下跌18.32%，跑輸基準(zhǔn)超4個(gè)百分點(diǎn)，上半年累計(jì)浮虧超過(guò)20億元。

　　2023年，東方新能源汽車主題混合產(chǎn)生管理費(fèi)超2.14億元、托管費(fèi)0.35億元。期間，該基金凈值回撤32.02%，加上持續(xù)的費(fèi)用支出，東方新能源汽車主題混合2023年合計(jì)浮虧56.94億元。

　　年初以來(lái)凈值下跌18.32% 上半年累虧超20億

　　東方新能源汽車主題混合成立于2011年12月，基金管理人為東方基金，現(xiàn)任基金經(jīng)理為李瑞，于2017年12月開(kāi)始任職。

　　二季報(bào)顯示，東方新能源汽車主題混合的報(bào)告期末單位凈值為1.6086元，二季度凈值下跌12.24%，跑輸基準(zhǔn)3.34個(gè)百分點(diǎn)。報(bào)告期內(nèi)，該基金合計(jì)浮虧約11.46億元，加上一季度浮虧8.55億元，上半年累計(jì)浮虧超過(guò)20億元。

　　2024年二季度，東方新能源汽車主題混合的總申購(gòu)份額達(dá)3.64億份、總贖回份額約5.19億份，出現(xiàn)凈贖回。期末，基金份額總額達(dá)50.82億份，較去年年末減少6.34%；基金資產(chǎn)凈值約為81.76億元，較2023年末減少24.04%，跌破百億規(guī)模。

　　2023年初至7月18日，東方新能源汽車主題混合凈值下跌18.32%，跑輸業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)逾4個(gè)百分點(diǎn)，同類排名3763/4152。近一年，該基金凈值累計(jì)回撤37.60%；近三年，該基金凈值累計(jì)回撤60.96%。

　　二季度末持股集中度較高，主投新能源電池板塊

　　近兩年，東方新能源汽車主題混合的股票倉(cāng)位維持在90%以上，2024年二季度末達(dá)到91.99%。近一年，基金前十大重倉(cāng)股市值占基金凈值比提高至60%以上，二季度末達(dá)到63.77%，超過(guò)同類平均水平的45.93%，持股集中度較高。

　　二季報(bào)顯示，該基金前十大重倉(cāng)股包括比亞迪、寧德時(shí)代、科達(dá)利、匯川技術(shù)、新宙邦等新能源板塊股票，其中半數(shù)以上投向新能源電池板塊。

　　2024年以來(lái)至7月18日收盤(pán)，璞泰來(lái)、三花智控、天賜材料股價(jià)跌幅居前，分別下跌36.53%、34.41%和33.94%。相對(duì)而言，比亞迪、寧德時(shí)代股價(jià)表現(xiàn)較好，分別上漲32.04%、18.19%。

　　2023年浮虧56.94億元，收管理費(fèi)超2.14億元

　　分析發(fā)現(xiàn)，方新能源汽車主題混合2023年凈值下跌32.02%，跑輸基準(zhǔn)8.06個(gè)百分點(diǎn)，同類排名3373/3466。

　　投資收益低迷的同時(shí)，各項(xiàng)費(fèi)用支出剛性，導(dǎo)致投資者最終承擔(dān)的虧損額進(jìn)一步增加。

　　東方新能源汽車主題混合于2023年8月28日將管理費(fèi)率自1.50%調(diào)整至1.20%，2023年基金管理人共收取管理費(fèi)超2.14億元。另外，基金的托管費(fèi)約0.35億元。

　　年報(bào)顯示，東方新能源汽車主題混合2023年合計(jì)浮虧56.94億元。

　　東方基金成立于2004年6月。控股股東、實(shí)際控制人為東北證券股份有限公司（上市公司，持股57.6%）。

　　近期，證監(jiān)會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)證券公司和公募基金監(jiān)管加快推進(jìn)建設(shè)一流投資銀行和投資機(jī)構(gòu)的意見(jiàn)（試行）》指出，提升投資者長(zhǎng)期回報(bào)。督促行業(yè)機(jī)構(gòu)強(qiáng)化服務(wù)理念，持續(xù)優(yōu)化投資者服務(wù)，嚴(yán)格落實(shí)投資者適當(dāng)性制度，健全投資者保護(hù)機(jī)制，切實(shí)提高投資者獲得感和滿意度，持續(xù)維護(hù)好社會(huì)公眾對(duì)行業(yè)的信任與信心。