10月24日，銀華基金發(fā)布旗下基金2024年三季報。知名基金經(jīng)理李曉星管理的銀華心怡三季報顯示，截至2024年三季度末，該基金股票倉位為92.69%，較二季度末上升0.3個百分點。

　　三季度，該基金持倉延續(xù)了二季度的風(fēng)格，以科技和軍工股為主。值得一提的是，與二季度末相比，四只個股新晉銀華心怡前十大重倉股。

　　報告顯示，2024年三季度末，銀華心怡前十大重倉股分別為：寧德時代、海光信息、中芯國際、北方華創(chuàng)、航天電器、華海清科、航發(fā)動力、三峽能源 、中航沈飛、中天科技。

　　與二季度末相比，寧德時代、中芯國際、華海清科、中天科技新晉該基金前十大重倉股，京東方A、鹽湖股份、龍源電力、中航西飛退出前十大重倉股。

　　李曉星認(rèn)為，市場或?qū)⑦M(jìn)入一個相對平穩(wěn)上漲的階段，符合發(fā)展方向的、估值合理的優(yōu)質(zhì)公司將有可能顯著跑贏市場，相對更看好新質(zhì)生產(chǎn)力方向。同時，股市的上漲帶來的財富效應(yīng)也會使得消費信心有所恢復(fù)，一些被低估的消費股或有所表現(xiàn)。

　　新質(zhì)生產(chǎn)力、高水平科技自立自強(qiáng)是銀華心怡在科技方向重點布局的領(lǐng)域?？萍挤矫?，李曉星表示，重點看好半導(dǎo)體相關(guān)、信息技術(shù)相關(guān)、國防科技等領(lǐng)域。半導(dǎo)體方面，隨著全球半導(dǎo)體補(bǔ)庫存周期告一段落，看好國內(nèi)先進(jìn)制程突破帶動的晶圓制造、半導(dǎo)體設(shè)備、國產(chǎn)算力芯片投資機(jī)會；計算機(jī)方面，看好競爭格局較好的CPU、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等各環(huán)節(jié)龍頭；同時持續(xù)關(guān)注AI產(chǎn)業(yè)進(jìn)展。

　　國防軍工方面，李曉星表示，國防軍工行業(yè)需求有望在年底前從弱復(fù)蘇轉(zhuǎn)為強(qiáng)復(fù)蘇。國防軍工可以展望兩年維度的行業(yè)高景氣，行業(yè)間橫向比較優(yōu)勢明顯。看好產(chǎn)業(yè)鏈鏈長主機(jī)廠、央國企核心配套廠商、導(dǎo)彈產(chǎn)業(yè)鏈，以及無人化、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、國產(chǎn)大飛機(jī)配套等新質(zhì)方向。