今日,A股繼續(xù)暴漲,連續(xù)3日成交額突破萬(wàn)億大關(guān),本周漲超15%,為A股2008年11月以來首次。截止收盤,滬指漲2.89%,收?qǐng)?bào)3087.53點(diǎn);深證成指漲6.71%,收?qǐng)?bào)9514.86點(diǎn);創(chuàng)業(yè)板指漲10%,創(chuàng)單日漲幅紀(jì)錄,收?qǐng)?bào)1885.49點(diǎn)。北證50大漲11.14%,歷史罕見。滬深兩市成交額超過1.4萬(wàn)億元,較昨日放量近3000億。
本周滬指累漲12.81%,創(chuàng)2008年11月以來單周最佳表現(xiàn);深成指漲17.83%;創(chuàng)業(yè)板指漲22.71%,周漲幅創(chuàng)歷史新高。
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本周三根大陽(yáng)線將此前低迷的市場(chǎng)情緒一掃而空,回顧A股市場(chǎng)歷史來看,從未見過市場(chǎng)可以這樣的紅,當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境下,毫無疑問信心比黃金更貴!
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降息+降準(zhǔn)+股票回購(gòu)增持專項(xiàng)再貸款+互換工具支持投資股票:政策史詩(shī)級(jí)別的寬松推動(dòng)了今日的暴漲,政策力度歷史罕見,創(chuàng)新步伐超出預(yù)期。2024年9月24日國(guó)新辦舉行新聞發(fā)布會(huì)上,人民銀行等三部門聯(lián)合介紹金融支持經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)情況,央行提出降低存款準(zhǔn)備金率和政策利率、降低存量房貸利率、并統(tǒng)一房貸的最低首付比例、新設(shè)兩項(xiàng)針對(duì)資本市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具,支持股票市場(chǎng)穩(wěn)定發(fā)展。央行行長(zhǎng)潘功勝史無前例地提出創(chuàng)設(shè)股票回購(gòu)增持專項(xiàng)再貸款,引導(dǎo)銀行向上市公司和主要股東提供貸款,支持回購(gòu)和增持股票。潘行長(zhǎng)更是提出將創(chuàng)設(shè)證券、基金、保險(xiǎn)公司互換便利,支持符合條件的證券、基金、保險(xiǎn)公司通過資產(chǎn)質(zhì)押,從中央銀行獲取流動(dòng)性。
外資對(duì)于本次金融政策組合拳高度認(rèn)可,用現(xiàn)金投票表示看多立場(chǎng)。對(duì)沖基金傳奇人物強(qiáng)勢(shì)看多中國(guó)資產(chǎn),外資投行紛紛出臺(tái)報(bào)告看多。北京時(shí)間前一天晚間,美國(guó)對(duì)沖基金傳奇人物大衛(wèi)-泰珀表示:沒想到中國(guó)政策力度這么大,無論什么資產(chǎn)都會(huì)買,ETF、期貨什么資產(chǎn)都會(huì)買。同一天,摩根斯坦利發(fā)布研報(bào)表示中國(guó)市場(chǎng)發(fā)布的刺激措施“非常積極”,報(bào)告稱再貸款計(jì)劃借貸成本約為2.25%,而滬深300當(dāng)前股息率為2.46%。從技術(shù)上講摩根斯坦利認(rèn)為短期內(nèi)滬深300指數(shù)可能還有約10%的上漲空間。夜盤富時(shí)三倍做多中國(guó)ETF漲幅超20%,外資用現(xiàn)金投票表達(dá)對(duì)于A股市場(chǎng)的看好信心。
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今日早盤發(fā)生了一段小插曲,但是投資者高漲的投資信心似乎并未因此受到影響。上交所盤中發(fā)布公告稱今日開盤后上交所股票競(jìng)價(jià)交易出現(xiàn)成交確認(rèn)緩慢的異常,已在第一時(shí)間關(guān)注到相關(guān)情況,正在就相關(guān)原因進(jìn)行排查。盤后,上交所再度發(fā)布公告稱,經(jīng)處置股票競(jìng)價(jià)交易于11點(diǎn)13分起逐步恢復(fù)。滬指早盤罕見的保持橫盤一段時(shí)間后于中午左右恢復(fù),延續(xù)上漲勢(shì)態(tài)。
今天都漲了什么?“股市風(fēng)向標(biāo)”證券板塊吹響集結(jié)號(hào),帶動(dòng)價(jià)值+成長(zhǎng)一同齊飛。酒類消費(fèi)延續(xù)前些天強(qiáng)勢(shì)上漲勢(shì)頭,成長(zhǎng)板塊計(jì)算機(jī)、軟件、信創(chuàng)、半導(dǎo)體設(shè)備板塊后來居上。
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根據(jù)Wind中國(guó)行業(yè)指數(shù)分類,證券公司板塊斬獲全市場(chǎng)最高漲幅,帶領(lǐng)軟件、半導(dǎo)體設(shè)備、醫(yī)療等成長(zhǎng)板塊后來居上,前些天漲勢(shì)兇猛的食品飲料板塊也延續(xù)漲勢(shì)。軟件ETF(515230)和信創(chuàng)ETF(159537)紛紛斬獲漲停。計(jì)算機(jī)ETF(512720)和半導(dǎo)體設(shè)備ETF(159516)分別收漲8.91%和8.37%。
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華泰證券指出,計(jì)算機(jī)行業(yè)作為高貝塔行業(yè),行情表現(xiàn)與市場(chǎng)流動(dòng)性及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好相關(guān)性較強(qiáng)。年初至今,申萬(wàn)一級(jí)計(jì)算機(jī)指數(shù)下跌幅度位于第2位;從基金持倉(cāng)比例來看,已降至2022年以來次低水平,且以被動(dòng)ETF指數(shù)持倉(cāng)為主,當(dāng)前板塊籌碼結(jié)構(gòu)良好。計(jì)算機(jī)軟件板塊有望直接受益于本輪證券IT板塊的利好,證券IT作為典型的進(jìn)攻型板塊,與資本市場(chǎng)活躍度緊密相關(guān),C 端投資者受市場(chǎng)賺錢效應(yīng)帶動(dòng)支付意愿有望提升,彈性更強(qiáng),B 端金融機(jī)構(gòu)盈利能力和支付能力亦有望提升。
后續(xù)可以繼續(xù)關(guān)注股市風(fēng)向標(biāo)證券ETF(512880),以及計(jì)算機(jī)ETF(512720)、軟件ETF(515230)、信創(chuàng)ETF(159537)為代表的科技板塊。
今日滬深300收漲4.47%,跟蹤該指數(shù)的300增強(qiáng)ETF(561300)收漲9.25%直逼漲停,豪取8連陽(yáng)。今天出現(xiàn)了大幅溢價(jià)的情況,下周一開盤溢價(jià)回落是大概率事件,屆時(shí)不要驚慌。
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近日,以滬深300指數(shù)為標(biāo)的的多只ETF在盤中和尾盤都出現(xiàn)了持續(xù)溢價(jià)的情況,相比于其它寬基和行業(yè)主題指數(shù)更加明顯。說明投資者在超預(yù)期政策的持續(xù)出臺(tái)之下,看好市場(chǎng)后續(xù)表現(xiàn),正在通過工具化產(chǎn)品跟隨市場(chǎng)走勢(shì)。大小滬深300ETF均溢價(jià),判斷為資金量較大的機(jī)構(gòu)投資者搶籌的概率更大。預(yù)計(jì)持基過節(jié)的概率較大。
除了滬深300ETF之外,還可以考慮300增強(qiáng)ETF(561300)。采用量化增強(qiáng)策略,在追上貝塔的同時(shí)還可享受阿爾法收益。300增強(qiáng)ETF(561300)近三個(gè)交易日份額凈流入超4.4億。截至二季報(bào)數(shù)據(jù),300增強(qiáng)ETF(561300)過去6個(gè)月和過去一年相比滬深300超額分別達(dá)到4.56%和7.09%,增強(qiáng)效果顯著。
數(shù)據(jù)來源:二季報(bào),過往表現(xiàn)不代表未來。
300增強(qiáng)ETF(561300)也是目前市場(chǎng)上規(guī)模最大的增強(qiáng)類ETF,在本周三根大陽(yáng)線的大環(huán)境下,近三日日均成交金額超過1.5億元,資金用腳投票連續(xù)多日大規(guī)模資金流入。小伙伴們可以重點(diǎn)關(guān)注,跟上大資金的步伐。不過需要注意的是,300增強(qiáng)ETF(561300)今日尾盤大幅溢價(jià),感興趣的投資者可以在下個(gè)交易日溢價(jià)平抑后進(jìn)行布局。
風(fēng)險(xiǎn)提示:投資人應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資人進(jìn)行長(zhǎng)期投資、平均投資成本的一種簡(jiǎn)單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn),不能保證投資人獲得收益,也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。無論是股票ETF/LOF/分級(jí)基金,都是屬于較高預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益的證券投資基金品種,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金?;鹳Y產(chǎn)投資于科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板股票,會(huì)面臨因投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn),提請(qǐng)投資者注意。板塊/基金短期漲跌幅列示僅作為文章分析觀點(diǎn)之輔助材料,僅供參考,不構(gòu)成對(duì)基金業(yè)績(jī)的保證。文中提及個(gè)股短期業(yè)績(jī)僅供參考,不構(gòu)成股票推薦,也不構(gòu)成對(duì)基金業(yè)績(jī)的預(yù)測(cè)和保證。以上觀點(diǎn)僅供參考,不構(gòu)成投資建議或承諾。如需購(gòu)買相關(guān)基金產(chǎn)品,請(qǐng)您關(guān)注投資者適當(dāng)性管理相關(guān)規(guī)定、提前做好風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng),并根據(jù)您自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力購(gòu)買與之相匹配的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的基金產(chǎn)品?;鹩酗L(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
特約作者:國(guó)泰基金
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