嶺南股份資金緊張局面難解:1.56億元募資預(yù)計無法按期歸還  第1張

  每經(jīng)記者 陳鵬麗????每經(jīng)編輯 楊 夏????

  10月11日晚,嶺南股份(SZ002717,股價1.87元,市值32.88億元)發(fā)布公告稱,公司可轉(zhuǎn)債閑置募集資金1.56億元之前被臨時用于補充流動資金,將于今年10月16日到期。但由于現(xiàn)階段公司面臨流動資金緊張,本次補流的閑置募集資金預(yù)計無法按期歸還至募集資金賬戶。目前公司正在積極協(xié)調(diào)處理。

  此前,嶺南股份曾宣布嶺南轉(zhuǎn)債無法按期進行本息兌付。10月11日晚,嶺南股份在公告中稱,公司債務(wù)逾期事項也可能影響其他債權(quán)人對公司的信心,從而加劇公司資金緊張局面。

  股價表現(xiàn)上,今年9月份,嶺南股份股價震蕩上行,單月累計漲幅近140%。但10月9日以來,公司股價連日大幅下挫。截至10月11日收盤,公司股價已回歸至1.87元。

  可轉(zhuǎn)債兌付遇困

  《每日經(jīng)濟新聞》記者獲悉,2018年,經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會許可核準(zhǔn),嶺南股份向社會公開發(fā)行面值總額6.6億元可轉(zhuǎn)換公司債券,期限為6年。彼次發(fā)行可轉(zhuǎn)債實際募集資金凈額6.48億元,計劃用于建設(shè)“乳山市城市綠化景觀建設(shè)及提升改造PPP項目”“鄰水縣御臨河關(guān)門石至曹家灘及其支流綜合整治PPP項目”(以下簡稱鄰水項目)。

  去年10月,嶺南股份董事會、監(jiān)事會審議同意,擬使用不超過2.6億元的公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券部分閑置募集資金暫時補充流動資金,使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。

  截至目前,嶺南股份臨時用于補充流動資金的閑置募集資金尚未歸還的金額為1.56億元。而且這1.56億元存在無法按時(10月16日前)歸還的風(fēng)險。

  需要注意的還有,今年8月14日晚,嶺南股份便對外明確,嶺南轉(zhuǎn)債的剩余金額為4.89億元,公司現(xiàn)有貨幣資金無法償付,嶺南轉(zhuǎn)債無法按期進行本息兌付。不過,8月17日,嶺南股份宣布,中山市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生態(tài)園服務(wù)有限公司擬向嶺南轉(zhuǎn)債持有人部分收購債券。

  據(jù)公司后續(xù)披露,中山市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生態(tài)園服務(wù)有限公司共收購了公司可轉(zhuǎn)債券146.14萬張,占公司可轉(zhuǎn)債發(fā)行總量的22.14%。收購總賬戶數(shù)為6723戶,收購價格為100.127元/張,收購總金額(含稅)1.46億元。截至9月19日,收購款已經(jīng)被全部劃入被收購的嶺南轉(zhuǎn)債債券持有人資金賬戶。至此,中山市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生態(tài)園服務(wù)有限公司收購部分嶺南轉(zhuǎn)債的事項已完成,未被收購的嶺南轉(zhuǎn)債的持有人與上市公司之間的債權(quán)債務(wù)關(guān)系繼續(xù)依法存續(xù)。

  對于剩余嶺南轉(zhuǎn)債的兌付,公司管理層或控股股東有無更多解決途徑或者辦法,10月12日上午,記者多次致電嶺南股份,但電話未獲接聽。截至發(fā)稿,記者發(fā)到公司公開郵箱的采訪郵件,亦未獲得回復(fù)。

  募投項目進展緩慢

  《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到,截至2024年6月末,嶺南股份的貨幣資金余額為2.37億元左右,但其中有1.45億元處于凍結(jié)、質(zhì)押狀態(tài),使用受限。

  嶺南轉(zhuǎn)債的募投項目之一“鄰水項目”目前累計投資進度僅50.23%。去年12月,公司還曾宣布調(diào)減“鄰水項目”的總投資規(guī)模,將該項目部分剩余募集資金1.84億元永久性補充流動資金。

  記者獲悉,“鄰水項目”最初計劃是2019年10月完工,后被延期至2024年10月完工。但實際上截至2024年10月11日,該項目累計投資進度剛過半,無法按期完工概率較大。

  在2024年半年度財報中,嶺南股份也提及,公司的可轉(zhuǎn)債募投項目累計實現(xiàn)效益和承諾效益金額差異較大。

  據(jù)嶺南轉(zhuǎn)債債券受托管理人廣發(fā)證券最新提示,嶺南轉(zhuǎn)債逾期事項可能會影響其他債權(quán)人對公司的信心,從而進一步減弱公司融資能力,加劇公司資金緊張局面。如公司無法妥善解決,公司會因逾期債務(wù)面臨進一步的訴訟、仲裁、銀行賬戶被凍結(jié)、資產(chǎn)被凍結(jié)等事項,這將會影響公司的生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)開展,增加公司的財務(wù)費用,同時進一步加大公司資金壓力,并對公司本年度業(yè)績產(chǎn)生影響。此外,公司債務(wù)逾期事項還可能導(dǎo)致公司退市。

  截至2024年半年度報告日,嶺南股份未決訴訟金額超過100萬元的建設(shè)工程合同糾紛被訴案件共41起,標(biāo)的金額合計7.4億元。其債券受托管理人廣發(fā)證券提示,受應(yīng)收賬款回款延遲影響,嶺南股份對供應(yīng)商的付款延遲金額及范圍可能會進一步擴大,公司涉訴案件可能會進一步增加。

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