快訊摘要

澳大利亞主權(quán)財(cái)富基金未來基金停止使用政府債券分散股票風(fēng)險(xiǎn)，轉(zhuǎn)而尋求對(duì)沖基金，因其認(rèn)為地緣政治將致通脹等上升，債券分散作用減弱。

澳大利亞主權(quán)財(cái)富基金：轉(zhuǎn)向?qū)_基金平衡投資組合風(fēng)險(xiǎn) 第1張

快訊正文

【澳大利亞主權(quán)財(cái)富基金停止使用政府債券分散股票敞口】澳大利亞主權(quán)財(cái)富基金已停止用政府債券分散股票敞口，轉(zhuǎn)而傾向于使用對(duì)沖基金來平衡其 2,230 億澳元（1,490 億美元）投資組合中的風(fēng)險(xiǎn)。該基金在一份立場(chǎng)文件中稱“使用政府債券分散股票相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)代已經(jīng)結(jié)束”，將尋求對(duì)沖基金提供的股票市場(chǎng)中性和系統(tǒng)性宏觀策略。這一轉(zhuǎn)變是因?yàn)樵摶鹫J(rèn)為，動(dòng)蕩的地緣政治將重新調(diào)整全球貿(mào)易秩序，導(dǎo)致通脹、利率和波動(dòng)性上升，股票和債券之間的相關(guān)性增強(qiáng)。